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【T+】T+年结问题汇总

时间: 2018-12-06 15:04:49


精华问答

 

Q:平滑结转后第二个年度往来期初为什么没有变?

A:正常月结到下年度,只有财务会重新结转,业务不会结转,依然是新建账套时录的期初数据。

Q:通过平滑结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作

A:由于上年度未结账,所以新年度科目为空,可以到新年度的科目界面,点击“自动生成科目”,系统便会根据上年度的科目自动带出。

Q:采用直接结转的方式进行年结,发现上一年有期末余额,结转到下一年的期初时科目期初余额为空?

A:可能是由于误操作或者修改过会计科目,导致2018年度和2019年度的科目没有对应上。打开科目档案”—“科目对照,找到那些2018年度有科目,2019年度科目为空的记录,然后进行手工对应,对应完后取消2018年度12月结账,重新结账即可。

Q:直接结转后怎么反年结?

A:用19年登陆产品,在科目档案-科目对照补录上19年科目与18年科目对照关系,之后财务18年12月份反月结,然后重新做18年12月份月结,勾上覆盖下年度科目期初余额。

Q:期间结转后库存期初余额可以修改吗?

A:计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以新增,但由于个别计价和先进先出,结转后不允许弃审,所以不能修改结转过来的数据。

Q:期间结转后,业务流程可不可以修改?

A:如果该账套没有任何单据(如期初销货单,期初进货单)结转新年度的话,业务流程可以修改,合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后,只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开,但是分开改不了合并。


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