公司内部人员出差，一般是先从出纳临时借一部分现金，用于本次出差的花费。

回来后将发票给财务人员，财务人员遵循遵循多退少补原则进行报销。人员出差比较频繁的企业，对临时借款和及时报销管理要求非常高，这种业务T+应该如何解决？

好了，小编教你三板斧，搞定内部借款与报销。

第一斧：把员工当做往来单位来维护，新增一个往来单位如“张三”，单位性质为“客户/供应商”

第二斧：员工借款时，新增一张其他应收单，业务类型选择为“借出”, 金额为500

保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”，出纳模块的现金银行日记账中增加一条记录，日记账账户余额减少。

第三斧：当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况。下面分别来看。

A、预借金额比实际报销金额多

（1）新增一张“张三”的费用单，金额为450。

（2）点击往来现金——应收冲应付，结算客户与供应商均为“张三”，将其他收款单和费用单450元进行冲销

（3）由于当时借出的金额有富余，业务员需归还，则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。

B、预借金额比实际报销金额少

（1）新增一张“张三”的往来费用单，金额为600

（2）使用应收冲应付功能，将费用单与其他应收单的500冲销。

（3）由于之前预支的金额不足，业务员垫付了100，所以需再填一张付款单与费用单核销。

怎么样？是不是很简单！三板斧走天下，再也不怕内部借款与报销！