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【T+】T+内部借款

时间: 2019-01-08 09:43:07

 

公司内部人员出差,一般是先从出纳临时借一部分现金,用于本次出差的花费。

公司内部人员出差一般是先从出纳临时支出一部分现金,用于本次出差的花费。.png

回来后将发票给财务人员,财务人员遵循遵循多退少补原则进行报销。人员出差比较频繁的企业,对临时借款和及时报销管理要求非常高,这种业务T+应该如何解决?

回来后将发票给财务人员,财务人员遵循遵循多退少补原则进行报销。人员出差比较频繁的企业,对临时借款和及时报销管理要求非常高,这种业务T+应该如何解决?1.png

好了,小编教你三板斧,搞定内部借款与报销。

好了,小编教你三板斧,搞定内部借款与报销。.png

第一斧:第一斧:.png把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如“张三”,单位性质为“客户/供应商”

第一斧:把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如.png

第二斧:第二斧:.png员工借款时,新增一张其他应收单,业务类型选择为“借出”, 金额为500

第二斧:员工借款时,新增一张其他应收单,业务类型选择为“借出”, 金额为500.png

保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”,出纳模块的现金银行日记账中增加一条记录,日记账账户余额减少。

保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”,出纳模块的现金银行日记账中增加一条记录,日记账账户余额减少。.png

现金银行日记账编辑.png

第三斧:第三斧:.png当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一致的情况。下面分别来看。

A、预借金额比实际报销金额多

(1)新增一张“张三”的费用单,金额为450。

(1)新增一张“张三”的费用单,金额为450。.png

(2)点击往来现金——应收冲应付,结算客户与供应商均为“张三”,将其他收款单和费用单450元进行冲销

(2)点击往来现金——应收冲应付,结算客户与供应商均为“张三”.png

(3)由于当时借出的金额有富余,业务员需归还,则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。

(3)由于当时借出的金额有富余,业务员需归还,则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。1.png

B、预借金额比实际报销金额少

(1)新增一张“张三”的往来费用单,金额为600

(1)新增一张“张三”的往来费用单,金额为600.png

(2)使用应收冲应付功能,将费用单与其他应收单的500冲销。

(2)使用应收冲应付功能.png

(3)由于之前预支的金额不足,业务员垫付了100,所以需再填一张付款单与费用单核销

(3)由于之前预支的金额不足,业务员垫付了100,所以需再填一张付款单与费用单核销。.png

怎么样?是不是很简单!三板斧走天下,再也不怕内部借款与报销!


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