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【T6】T6年结问题集锦

时间: 2019-01-10 10:02:02

1、结转上年数据时提示“为使用后的第一年”?

答:电脑系统日期不能滞后于登录系统管理的操作日期(2019.01.01)。结转上年数据到2019年,需要将电脑系统的操作日期也改成2019年的日期再进行结转。

2、如果上年度错误太多,不希望将上年的数据结转至下年,怎么操作?

答:年结操作全部完成之后,再用账套主管登录新年度的系统管理,点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后,会将新年度中的所有期初数据全部清空,但是保留了所有的基础档案信息。

3、为何“年度账”是灰色的,无法进行年度账新建?

答:建立年度账必须插上加密锁后,以账套主管的身份登录系统管理,选择需要建立新年度的账套进行注册后,“年度账”的才是可以进行建立的。

PS:新建账套和备份账套数据,则是以系统管理员admin登录进行操作。

4、为什么“年度账”下的“建立”是灰色的?

答:软件演示期是不能进行年结的,插上加密狗之后就能点击“建立”。

5、年度结转前,新年度能不能先录入业务单据 ?

答:

(1)总账模块允许先录入凭证再结转上年数据;

(2)工资模块若先录入新年度数据,结转上年数据时会提示【上年数据已经结转】;

(3)固定资产若先录入新年度数据,结转上年数据后会把之前录入的数据覆盖;

(4)供应链不支持先录新年度数据,建立新的年度账后,若未年度结转,必须先进行期初记账,才能录入日常单据。如果进行了期初记账,则结转供销链时提示:“采购系统本年度已经期初记账,不能进行结转”。

6、上年数据未完成,但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入,如何处理?

答:

(1) 可以先建立年度账,但是不结转上年数据。总账管理模块中,可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作,否则上年数据无法结转过来。

(2) 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单,必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。(3) 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据,且部分单据能够进行审核(能够审核的一般都是订单类)。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入(审核)的单据,在保存(审核)时系统会提示。在单据没有关闭的状态下,能够流转到下一年。

(4) 应收应付模块新年度的数据,可以在建立年度账之后在新年度中录入,结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。

7、单据状态对年结的影响?

答:

(1) 所有“关闭”的单据都无法流转到下一年。

(2) 已经全部处理完毕的单据,不会结转至下年。

(3) 没有进行向下流转的单据,能够结转至下年进行其他操作。对不需要流转的单据进行关闭。

(4) 已经部分流转的单据,下年只能参照到剩下的没有进行流转的数量。

(5) 采购全部结算的不流转至下年,采购部分结算的采购入库单全部结转至下年成为期初采购入库单。已经结算的部分不能再做处理,未结算部分可以参照生成采购发票。

8、各模块如何反年结?

答:总账管理—取消12月份月末结账。

应收应付—清空年度数据,取消总账管理12月份月末结账,再取消应收应付月末结账。

采购管理—清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应付管理12月份月末结账,再取消采购管理月末结账。

销售管理—清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应收管理12月份月末结账,再取消销售管理月末结账。

库存管理—取消总账管理、存货核算12月份月末结账,以及存货核算的期末处理,再取消库存管理月末结账。

存货核算—取消总账管理12月份月末结账,再取消存货核算月末结账。

工资管理—取消总账管理12月份月末结账,再利用工资管理反年结工具。

固定资产—取消总账管理12月份月末结账,再利用固定资产反年结工具;清空年度数据,取消总账管理12月份月末结账,再取消固定资产模块月末结账。

成本管理—可直接取消12月份成本管理模块的月末结账。



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