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【T+】业务员和财务对账难,拥有这个功能就够了

时间: 2019-12-11 10:53:20

小伙伴们,工作圈轻应用上新功能了,你们知道么?还没来得及关注的小伙伴们,请继续往下看吧!

不卖关子了,本次上新的新功能就是T+对账交款功能。

首先什么是T+对账交款呢,使用的业务场景是什么呢?

T+对账交款:适用于车销、访销的业务场景。业务员或送货员进行下单现结、送货收款等业务后,与财务对账交款时,可通过此应用查看并打印,查询时间内的收款情况,方便与财务进行对账。

然后让我们来看一个真实案例,想必您和您公司的业务员一定遇到过这样的问题。

业务员小刘每天都会开车拉上货物出去销售,回来之后都会把今天收的款上交至财务人员。小刘使用工作圈下单和T+收款功能,但是每天业务量很大回来后也比较晚,与财务对账时只能是一张一张销货单对,导致人员加班时间长,财务和业务员经常因为对账的问题闹不愉快,双方都非常的苦恼。直到有一天看到用友的小吕来公司拜访,业务员小刘把心中的苦水向用友的小吕倾诉,小吕听完后,说道:“看你愁眉苦脸就为这事呀,看样子,我今天来你们公司是来对了,”小吕拿出手机,看看前不久工作圈上线的新功能——T+对账交款,“分分钟搞定你的烦恼,T+对账交款:在手机上就可以按收款类型和结算方式进行统计,满足各种形式的财务对账需求。”小吕接着说,“走吧,我们一起去找财务,让她也见识下提高对账效率的小利器。”

来到财务室后,小刘和财务就急忙让演示T+对账交款,我们也一起来看看具体操作步骤吧:

(1)系统管理-用户权限-移动应用授权,给予业务员授予“工作圈下单”、 “T+对账交款”、“T+收款”的权限;

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(2)业务员拉着一车货,直接去客户现场销售,客户来购买货物时,有时会直接付现金,有时候没付钱,等下次的时一起付款,或者客户提前把预付款给我们,等等这些情况都会有,那我们就一一来列示下吧:

a、直接现结:

在工作圈下单中,填制一张销货单,并且现结;

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b、先欠款,后现再收款:

当业务员把货卖出,但没收到款时,在工作圈T+下单中填制一张销货单,并且选择“赊账”

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当客户给我们钱时,在T+收款中,填制一张“按单收款”单;现金收了50元,微信收了150元;

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c、收到客户的预收款:

直接在T+收款中,填制一张“预收款”单

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(3)最后我们见证奇迹的时候到了,点开T+对账交款,业务员与财务的对账表就自动生成了,可以按收款类型查询,也可以按结算方式查询,过滤条件中,还可以选择往来单位,另外还可以把对款交款的情况打印出来,简直太方便了。

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(4)业务员把相应的交款信息打印出来效果如下;

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(5)当业务员把钱交给财务后,财务人员,登入T+系统,打开“往来现金”-“收款单”,直接“审核”相应单据的收款单即可;

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(6)此时,业务员,再次查看工作圈中,T+对账收款的数据,选择“未审”的数据,则会少这一笔500元的预收。备注:“未审”在T+对账收款中,表示业务员还没把钱交钱财务的数据。

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看完用友小吕的演示后,小刘和财务纷纷表示,对此功能相见恨晚,立马拨打老板电话,要求上新功能。最后,小吕满意的笑了。


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