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  • 【T3】“月末处理”常见问题汇总

【T3】“月末处理”常见问题汇总

时间: 2018-04-24 11:26:15


    

1. 月末处理的含义

月末处理,也称期末处理,一般每月只做一次。通常在单据记账之后、单据生成凭证之前,做月末处理。月末处理意味着本月的业务单据全部完结。

2. 月末处理的作用

1)对已完成日常业务的仓库做处理标志;

2)全月平均法下,计算存货的全月平均单价、本月出库成本;

3)计划价/售价法下,计算存货的差异率/差价率、本月的分摊差异/差价。

3. 月末处理的完整流程

1)进入到【核算管理】模块,鼠标单击【月末处理】;

2)在“未期末处理仓库”页签下,勾选需要进行期末处理的仓库,点击【确定】-【确定】;

3)仓库期末处理之后,会在“已期末处理仓库”页签下;

4)如果存货明细账中,存在数量为0、金额不为0的存货记录,建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。

PS:如果同时启用了采购、销售、库存模块,需要依次对采购、销售、库存做完月末结账,才能进行核算模块的月末处理操作。

4. 月末处理注意事项

月末处理之前,需要检查所有的单据是否已经全部记账。已经月末处理的仓库,当月无法再进行记账操作;已经月末处理的仓库,当月无法再做调整单;期末处理之后,本月无法再做出入库单据的录入。

5. 期末处理和计价方式的关联关系及注意事项

1)全月平均法:做完月末处理之后才会计算出库成本;月末处理之后,存货明细账的数据才会正确;必须月末处理之后出库单才能生成凭证。(全月评价法下,单据一定要记账之后才能月末处理,否则数据会不准确。)

2)计划价、售价法:月末处理之后会计算计划价、售价与实际价格之前的差额,生成差异结转单,生成凭证;

3)其他计价方法:单据记账之后就会有出库成本,不进行月末处理也能生成凭证。(但是月末结账前,一定要做月末处理。)

6. 结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单

1)该选项一般用于成本结存异常。如果存货明细账中,存在数量为0、金额不为0的存货记录,建议在期末处理时勾上左下角的“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”。对于存在上述情况的存货,系统会自动生成出库调整单,将数量为0的存货金额也调为0

2)产生数量为0、金额不为0的原因:①仓库允许零出库;②手工分配过出库成本。

7. 取消月末处理的步骤

1)只启用核算:①取消核算月末结账;②取消核算模块月末处理:【核算管理】-【月末处理】,在【已期末处理仓库】页签下勾选需要取消月末处理的仓库,点击【确定】即可。

2)启用了总账、核算:①取消总账月末结账;②取消核算月末结账;③取消核算模块月末处理(同上)。

PS:核算模块取消月末结账,需要以下月登录。假设,取消11月份核算模块的结账,那么需要以12月份的时间登录软件进行操作。

8. 恢复月末处理时提示“仓库单据已经制凭证,删除凭证后再取消期末处理”

此报错情况下,需要先将对应仓库的凭证删除,才能恢复月末处理。

1)依次点击【核算】-【凭证】-【购销单据凭证列表】;

2)【查询条件】中选择【月份】和【仓库】,再点击【确认】;

3)选中凭证记录后,点击【删除】按钮即可。

删除对应仓库的凭证之后,就能对该仓库恢复月末处理了。


看完上面这几个问答,是不是对“月末处理”有了更清晰的认识呢?

 

            
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