产品咨询热线:18906057588

服务咨询热线:0592-5764001 5764002

合作伙伴商务:18906057588

T系列中小企业管理软件

用友ERP系列软件

致远OA协同管理软件

用友好会计&易代账

用友G系列政务管理软件

用友政务GRP-U8

用友政务U8

行政事业单位

政府事业单位

更多信息化解决方案

  • 首页
  • >>
  • 新闻
  • >>
  • 【T3】T3报表不平,不一定是账务处理的错

【T3】T3报表不平,不一定是账务处理的错

时间: 2019-05-21 14:38:54

小创几乎每个月都能听到关于T3资产负债表不平的热线咨询,明明账务处理方面都没有问题,但软件里报表就是不平,更别提向税局上传财务报表了。

报表不平的问题是老生常谈,其实不全与账务处理有关,也许只是软件设置不对。一起来看看~


资产负债表不平几点分析:

1.期间损益科目是否结转;

2.制造费用是否结转;

3. 行业性质是否正确;

4. 是否新增一级科目未添加报表公式;

5.本年利润是否增加到未分配利润;


//
本月期间损益科目是否结转
//

期间损益科目

在总账系统--期末--转账定义--期间损益,选择本年利润科目确定。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/1557976390kZf8.jpg

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/1557976397RCH9.jpg

损益类科目没有全部结转

查看期间损益结转设置,检查利润科目编码是否全选。若有空白,说明该损益科目可能仍有余额,没有结转。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/15579764224BgE.jpg


//
本月制造费用是否结转
//

本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/15579764906Du5.jpg


报表公式修改,请参考以下步骤:
1.在报表界面选中单元格,如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口;
2.然后选择【函数向导】,进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】,再根据需要选择发生函数(FS),累计发生(LFS),期初函数(QC),期末函数(QM),选中后点击“下一步”;
3.在下一个窗口中的【函数录入】框中,光标选中后点击【参照】,在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据,如果有需要,还可以选择辅助核算的项目数据,再根据需求,是否要勾选【包含未记账凭证】。
4.在选择完成后,将小窗口全部点击【确定】即可。



//
行业性质是否正确
//

点击总账--设置--选项--其他,查看行业性质,然后在报表中选择正确的行业性质。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/1557976601NpGf.jpg


//
是否新增一级科目
//

T3账套中虽预置了常用会计科目,但根据实际企业需要,允许自行新增一级会计科目,这时,新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/1557976648FHfd.jpg


//
本年利润是否增加到未分配利润
//

检查资产负债表的“未分配利润”公式,是否含有“本年利润”科目,若没有,需要补充进去。公式修改方式详见第二条。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2019/05/16/1557976691sgDN.jpg



合作伙伴连接: 畅捷通信息技术股份有限公司 用友软件 厦门计通网络科技有限公司 厦门会计网 金万维互联网平台 致远协同OA 用友政务
地址:厦门市软件园二期观日路26号502| 产品专线:0592-5173808 | 服务专线:0592-5764001 5764002闽ICP备05059643号
在线客服