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【T+】存货明细账和收发存汇总表怎么对不上?原来如此

时间: 2019-10-12 14:39:50

大家都知小编宝有一个财务朋友叫志强,前不久,志强在小编的建议下,已经注册购买了畅捷通T+,这已经用了一段时间了,不得不说,自从使用了T+,事情条理了,加班也少了,换新车的计划也提上日程,太真实了。

今天小编正在网上世界里自由翱翔,帮助各位客户解决各种各样的软件、财务、感情问题(嗯?)突然手机铃声大作,志强打过来电话,提过来一个支持网问题,说是客户的数据里,成本不对了。两张表的数字对不上,客户不认账,现在马上要给公司造成经济损失了。

眼看着电话中隐隐传出哭声,我随即稳住志强,然后让他把数据发我,很快,恢复了数据,查看了他说的两张报表。

这两张表是存货明细账收发存汇总表

在仔细查看的过程中我突然反应过来了。这两张表不能进行比较。

首先咱们要知道成本报表有哪些:


1 存货明细账:

移动平均、全月平均存货要查询存货的每一笔成本的入库、跟踪成本的过程时,用此表查询存货总账。


2 出入库跟踪:

个别计价、先进先出的存货,查询成本计算的过程和核对成本计算是否准确,需要用出入库跟踪。当计价的顺序不是按照单据日期处理的时,存货明细账并不能反映成本的计算过程。


注:出这两个表之外,其他报表都是业务报表,会有很多跟成本无关的分组和查询条件,计算方式都是根据数量*单价计算的,而不是直接取的结存金额,会有尾差。


现在,再让我们来了解一下什么是“收发存汇总表

收发存汇总表:

此报表不是成本帐表,属于业务报表,是主查数量和本期出入的报表,不建议用它查询成本。成本的期初、本期入、本期出、期末、请使用存货总账。

下面我们来看一下这两者的区别:

1


计价模式为按存货计价,存货A为全月平均法

出入库数据如下:

1.png

2

按照收发存汇总表,按仓库+存货分组

2.png

根据不同的分组设置查出来的结果就是不同的,所以真相只有一个,想看成本还是存货明细账

收发存汇总表?还是放后靠靠吧。

经过这一系列的解释,志强疏通了之前的困惑,最终跟客户达成共识。


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