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【T+】往来账汇兑损益金额---随时掌控

时间: 2020-09-25 14:59:55

在沿海大城市,有很多跟外国人做生意的外贸公司。因为财务数据相对于业务数据有明显的滞后性,导致老板总是不能从总账账表及时的了解往来账每日汇率变动金额的情况,那么有没有方法能及时准确的解决这个问题呢?

T+有个汇兑损益调整单,只要财务每天根据日汇率及时做单,那么老板就可通过往来现金的应收总账和应收明细账及时准确的查看汇兑损益变化情况。

小万是财务软件公司的一名实施员,去一家外贸公司回访时,公司小张倾诉了他最近的一些苦恼。原来小张是一名财务人员,由于财务数据相对于业务数据有明显的滞后性,而公司业务数据大,老板要求他每日及时出具往来账汇率变动情况表,导致小张下班后每天都需要加班加点生成并整理财务数据,久而久之心生抱怨。小万了解后,对其说道:“T+往来现金有个汇兑损益调整单的功能,你不知道吗?只要每天根据日汇率做单,让老板直接查看应收明细账就可以了啊”


于是,小万在电脑上向财务小张演示T+汇兑损益结转单的功能和效果,

我们也一起来看看具体操作步骤吧:

1.系统管理-选项设置-公共-基础数据,勾选多币种管理

1勾选多币种管理.png

2.基础设置-收付结算-币种,维护2020年2月的汇率为6,即1美元=6人民币

2外币设置记账汇率.png

3.销售管理-销货单,新增一张单据日期为23号,数量为1,含税单价5000美元的销货单

3美元结算的销货单.png

4.往来现金-单据-汇兑损益调整单,手工新增一张24号,汇率变动为7的汇兑损益调整单

4汇兑损益调整单.png

5.往来现金-业务往来账-应收明细账,即可及时准确的查看所有往来单位因汇率变动引起的金额变化,让老板查看应收明细账即可

5往来现金的应收明细账.png

此时虽然解决了财务小张经常加班的难题,但是小张提出了月底又汇兑损益结转,数据是不是重复了。其实不会,下面我们通过生成凭证一起看下:

6.总账-日常业务-单据生成凭证,选择销货单和汇兑损益调整单,点下一步,然后查看明细,如图所示

6总账单据生成凭证.png

7.查看明细后,我们可以发现汇兑损益调整单,自动形成了一笔汇兑收益5000元,同时应收账款也调增了5000元。

7凭证明细查看.png

看完小万的演示后,财务小张感谢万分,表示此功能真是帮了大忙,以后终于不用加班了~


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